长治县政府采购中心2015年度部门决算

 

一、      单位基本情况及工作职责

根据长治市机构编制委员会办公室长编办发（2008）337号、长治县机构编制委员会办公室长县编办发（2008）44号及长治县人民政府办公室长县政办发（2011）38号文件精神，设立长治县政府采购中心，副科级建制，为县财政局下属全额事业单位。核定长治县政府采购中心全额事业单位编制7名（副科级领导职数1名），实有在职人数6名，退休1名。

长治县政府采购中心工作职责：

1、根据县财政局确定的政府采购预算和政府采购计划，在县财政局的监督下，实施纳入《长治县政府集中采购目录》采购项目的采购工作；

2、组织建立“长治县政府采购网”和“长治县政府采购市场信息资料库”，保证各项政府采购具体事务的顺利进行；

3、落实县财政局确定的招标采购、竞价采购、协议采购、定点采购等采购模式，采用先进的采购方式，实现高效、快捷、便利、节约的宗旨；

4、负责向社会发布政府采购项目的招投标公告和各项政府采购信息，负责各项政府采购项目的招投标结果的公示，增强我县政府采购工作的透明度；

5、贯彻落实我县各项政府采购运行规程及管理制度，建立健全内部运行程序、招标投标规则等管理制度，认真规范具体政府采购活动的各项管理和运行行为，确实体现政府采购工作公平、公正、公开的原则；

6、负责组织集中采购工作人员职业道德教育和专业技术的培训，依法履行职责，公正执法。

二、2015年度部门决算报表（附后）

三、2015年度部门决算情况说明

为进一步规范政府采购行为和工作程序，加强政府采购管理工作，提高日常办公效率，落实县财政局确定的招标采购、竞价采购、协议采购、定点采购等采购模式，采用先进的采购方式，实现高效、快捷、便利、节约的宗旨,保证各项政府采购具体事务的顺利进行。截止2015年底，我县政府采购预算为10511万元，实际采购金额为9440万元，规模比上年同期12044万元降低了21.62%，与政府采购预算金额10511万元比较，节约资金1071万元，资金节约率为10.19%。政府采购具体执行情况如下：2015年1—12月共完成各项采购任务370项次，其中：（1）采购中心承办246项次，采购预算为4185万元，实际采购金额为3831万元，节约资金354万元，资金节约率为8.46%。（2）社会采购代理机构承办124项次（涉及代理机构14家），采购预算为6326万元，实际采购金额为5609万元，节约资金717万元，资金节约率为11.33%。统计报表编制汇总和上报工作方面，严格按照上级要求，在每季度结束后7日内和年度结束后10日内向市财政局报送了政府采购信息统计季报表和年报表及分析说明等相关材料。完成了领导交办的其它工作。

按照绩效管理目标要求，认真开展了绩效评价，根据绩效评价有关程序，进行了综合评价，我单位财务制度健全、严格按预算批复执行专款专用、目录和计划编制合理、项目立项规范、资产产权明确、项目管理制度健全有效、采购信息公开透明、专家评审工作开展及时有效、采购程序越来越规范有序、长效管理制度完善。从绩效评价结果看，总体较好，实现了预期的绩效目标，取得了很好的成效，为提高资金使用效益提供了有效途径和保障。

为认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持例行勤俭节约，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出，相应减少了运行费用支出，我单位2015年度公务用车运行维护费支出3300元（车燃费）。

四、名词解释

财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

事业运行：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

“三公”经费：是指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（镜）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

		2015年收入支出决算表
					公开01表
编制单位：山西省长治县政府采购中心		2016年7月			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	696,546.18	一、一般公共服务支出	37	604,062.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	20,365.38
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	35,048.80
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	696,546.18	本年支出合计	60	659,476.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	43,616.70	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	23,080.70	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	20,536.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	80,686.50
	31		基本支出结转	67	34,238.50
	32		项目支出结转和结余	68	46,448.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	740,162.88	总计	70	0.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。