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| 索引号：01236931-5/2016-06047 | |
| 发文字号： | 发文时间：2016-09-29 |
| 发文机关：交通局 | 主题词： |
| 标题：运管所2015年度部门决算 | |
| 主题分类：公路 | 发布日期：2016-09-29 |
第一部分 概况
一、主要职能
本单位是县编办核定的正股级自收自支事业单位，行政主管单位是长治县交通运输局，财务于2015年1月1日起纳入县财政统一管理，严格执行《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》及《事业单位国有资产管理暂行办法》等财务制度。本所现有自收自支事业编制43名，实有人员36名，内设办公室及各行业管理科室。固定资产账务管理由财务室负责，实物管理由办公室负责。主要职责是依据《中华人民共和国道路运输条例》《山西省道路运输条例》对客运、货运、维修、驾培及汽车租赁市场行使许可和监督管理权，对源头治超工作进行管理。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本单位属于长治县交通运输局下属独立预决算的分支机构之一。
第二部分 2015年度部门决算报表
|
2015年收入支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：长治县道路运输管理所 |
|
2016年7月 |
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,901,179.12 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
9,126.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
101,307.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
3,161,878.06 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
190,652.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3,901,179.12 |
本年支出合计 |
60 |
3,462,964.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,121,196.60 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
1,080,596.60 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
40,600.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
1,559,411.54 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
1,559,411.54 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
0.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
5,022,375.72 |
总计 |
70 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2015年收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：长治县道路运输管理所 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,901,179.12 |
3,901,179.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9,126.00 |
9,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
101,307.42 |
101,307.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140112 |
公路运输管理 |
780,200.00 |
780,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,819,893.00 |
2,819,893.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
190,652.70 |
190,652.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
2015年支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：长治县道路运输管理所 |
2016年7月 |
|
金额单位：元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,462,964.18 |
3,422,364.18 |
40,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9,126.00 |
9,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
101,307.42 |
101,307.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140108 |
公路路政管理 |
40,600.00 |
0.00 |
40,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140112 |
公路运输管理 |
557,598.46 |
557,598.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,563,679.60 |
2,563,679.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
190,652.70 |
190,652.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | ||||
|
编制单位：长治县道路运输管理所 |
2016年7月 |
|
|
|
金额单位：元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,901,179.12 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
9,126.00 |
9,126.00 |
0.00 | ||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
101,307.42 |
101,307.42 |
0.00 | ||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
3,161,878.06 |
3,161,878.06 |
0.00 | ||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
190,652.70 |
190,652.70 |
0.00 | ||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,901,179.12 |
本年支出合计 |
77 |
3,462,964.18 |
3,462,964.18 |
0.00 | ||||
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
| ||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1,121,196.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
1,559,411.54 |
1,559,411.54 |
0.00 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
1,121,196.60 |
基本支出结转 |
80 |
1,559,411.54 |
1,559,411.54 |
0.00 | ||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
| ||||
|
总计 |
30 |
5,022,375.72 |
总计 |
83 |
5,022,375.72 |
5,022,375.72 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
|
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：长治县道路运输管理所 |
2016年7月 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,462,964.18 |
3,422,364.18 |
40,600.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9,126.00 |
9,126.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
101,307.42 |
101,307.42 |
0.00 |
|||
|
2140108 |
公路路政管理 |
40,600.00 |
0.00 |
40,600.00 |
|||
|
2140112 |
公路运输管理 |
557,598.46 |
557,598.46 |
0.00 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,563,679.60 |
2,563,679.60 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
190,652.70 |
190,652.70 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
2015年一般公共预算财政拨款决算表（二） | ||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：长治县道路运输管理所 |
2016年7月 |
|
金额单位：元 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,422,364.18 |
3,108,470.81 |
313,893.37 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,872,980.11 |
2,872,980.11 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
940,794.00 |
940,794.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
175,131.00 |
175,131.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
76,714.00 |
76,714.00 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
616,840.11 |
616,840.11 |
0.00 |
|
30105 |
伙食费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
985,761.00 |
985,761.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
77,740.00 |
77,740.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
285,364.37 |
0.00 |
285,364.37 |
|
30201 |
办公费 |
53,705.00 |
0.00 |
53,705.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
7,642.00 |
0.00 |
7,642.00 |
|
30206 |
电费 |
16,413.98 |
0.00 |
16,413.98 |
|
30207 |
邮电费 |
5,982.00 |
0.00 |
5,982.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
7,024.00 |
0.00 |
7,024.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
84,143.59 |
0.00 |
84,143.59 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
440.00 |
0.00 |
440.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
17,781.00 |
0.00 |
17,781.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
92,232.80 |
0.00 |
92,232.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
235,490.70 |
235,490.70 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
9,126.00 |
9,126.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
28,512.00 |
28,512.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
190,652.70 |
190,652.70 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
28,529.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
28,529.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
28,529.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
|
2015年部门决算公开相关信息统计表 | |||
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：长治县道路运输管理所 |
2016年7月 |
金额单位：元 | |
|
一、政府采购情况 | |||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
| |||
|
二、机关运行经费 | |||
|
项目 |
|
统计数 | |
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 | |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
|
三、国有资产占用情况 | |||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
4 | |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 | |
|
2.一般公务用车 |
9 |
1 | |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
3 | |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 | |
|
5.其他用车 |
12 |
0 | |
|
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） |
13 |
1 | |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
|
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：长治县道路运输管理所 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
|
项 目 |
2015年决算数 |
备 注 |
|
（一）合 计 |
92,232.80 |
|
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
公务接待费 |
0.00 |
|
|
公务用车费 |
92,232.80 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
92,232.80 |
|
|
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
（二）相关统计数 |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
4 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入决算情况
2015年度全年收入为3,931,179.12元，其中财政补助收入为3,901,179.12元；上级补助收入为30,000.00元；其他收入为4,605.02元。
二、2015年度支出决算情况
2015年度实际全年支出为3,896,081.73元。其中财政拨款支出3,462,964.18元，分别为：工资福利支出2，872，980.11元；商品和服务支出285，364.37元，其中公务用车运行维护费92，232.80元，与年初预算比较超出8万余元，其原因是由于运管具有相应的执法监督职能，保留有三辆执法车辆用于道路运输及超限超载等方面的稽查管理工作，故而产生了相应的公务车辆运行及维护费用。公务接待费0.00元；对个人和家庭的补助235,490.70元；其他资本性支出28,529.00元。
三、单位绩效评价情况及结果
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指地方财政当年拨付的资金。
二、年初/年末结转和结余：是指以前年度/本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年/下年按有关规定继续使用的资金。
三、交通运输支出：是指运管所为保障机构正常运管、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、社会保障和就业支出：是指运管所用于离退休方面的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出：是指运管所用于单位人员缴纳基本医疗保险、大病医疗保险及生育保险的支出。
六、住房保障支出：是指运管所按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。
七、“三公”经费：是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反反映位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系电话：0355-8089294 邮箱：czxzfxxzx@163.com
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